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广发纳指100ETF财报解读:份额增长12.53%,净资产大增42.12%,净利润47.28亿

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(简称“广发纳指100ETF”)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年里,基金份额、净资产等关键指标均发生了显著变化。

主要财务指标:净利润47.28亿,盈利能力较去年下滑

报告期内,广发纳指100ETF本期利润为4,727,714,247.51元,较2023年的6,298,678,721.66元有所下降,降幅为24.94%。本期已实现收益为714,034,445.35元,相较于2023年的1,607,313,616.79元,下降了55.58%。加权平均基金份额本期利润为0.2366元,本期加权平均净值利润率为22.82%,而2023年这一数据为41.11%,盈利能力有所下滑。

期末可供分配利润为8,823,999,870.02元,高于2023年末的7,197,093,158.09元。期末基金份额净值为1.1450元,较2023年末的0.9066元增长了26.30%。基金份额累计净值增长率为358.00%,表明自基金成立以来,为投资者带来了较为可观的收益。

期间数据和指标2024年2023年变动率
本期已实现收益(元)714,034,445.351,607,313,616.79-55.58%
本期利润(元)4,727,714,247.516,298,678,721.66-24.94%
加权平均基金份额本期利润(元)0.23660.3150-24.90%
本期加权平均净值利润率22.82%41.11%-18.29个百分点
本期基金份额净值增长率26.30%54.45%-28.15个百分点
期末数据和指标2024年末2023年末变动率
期末可供分配利润(元)8,823,999,870.027,197,093,158.0922.60%
期末基金份额净值(元)1.14500.906626.30%
基金份额累计净值增长率358.00%262.64%95.36个百分点

基金净值表现:紧跟业绩比较基准,但仍有差距

从基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较来看,过去一年,广发纳指100ETF份额净值增长率为26.30%,业绩比较基准收益率为27.76%,基金跑输业绩比较基准1.46个百分点。过去三年,基金份额净值增长率为41.62%,业绩比较基准收益率为48.88%,跑输7.26个百分点。自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率为358.00%,业绩比较基准收益率为512.17%,差距达154.17个百分点。

阶段份额净值增长率①业绩比较基准收益率③①-③
过去三个月7.14%7.64%-0.50%
过去六个月7.47%8.09%-0.62%
过去一年26.30%27.76%-1.46%
过去三年41.62%48.88%-7.26%
过去五年135.66%158.28%-22.62%
自基金合同生效起至今358.00%512.17%-154.17%

投资策略与业绩表现:科技驱动市场,基金紧密跟踪指数

2024年,纳斯达克100指数上涨24.88%,三大指数均呈现震荡向上行情。人工智能的应用预期占据市场主要关注度,推动科技股热度。美股上半年AI相关硬件领涨,下半年市场波动加大,交易逻辑切换。四季度美股大选结果落地,降税预期和政策希望提振市场信心。

广发纳指100ETF主要采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。报告期内,基金份额净值增长率为26.30%,同期业绩比较基准收益率为27.76%,基本实现紧密跟踪指数的目标,但仍存在一定差距。

市场展望:警惕全球竞争带来的市场波动

展望2025年,管理人认为尽管美股市场仍有上涨潜力,但需警惕来自全球人工智能竞争带来的市场波动。全球竞争可能会加剧市场短期波动,但长期来看有利于人工智能行业的发展。美国市场作为全球重要金融市场,纳斯达克100指数中长期仍值得关注。

费用情况:管理费、托管费随资产规模增长

2024年,广发纳指100ETF当期发生的基金应支付的管理费为165,309,488.37元,较2023年的122,093,645.69元增长了35.39%;当期发生的基金应支付的托管费为51,659,215.12元,相较于2023年的38,154,264.27元,增长了35.40%。费用的增长与基金资产规模的扩大相关。

项目2024年(元)2023年(元)变动率
当期发生的基金应支付的管理费165,309,488.37122,093,645.6935.39%
当期发生的基金应支付的托管费51,659,215.1238,154,264.2735.40%

投资组合:权益投资占比高,行业分布集中

期末基金资产组合中,权益投资金额为21,417,257,569.33元,占基金总资产的比例为89.81%,主要集中在美国市场,占基金资产净值比例为90.02%。按行业分类,信息技术行业占比最高,达45.71%,其次为通讯业务、日常消费品等行业。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
日常消费品1,173,877,959.194.93
医疗保健1,065,649,406.554.48
金融116,995,251.320.49
信息技术10,876,440,728.7545.71
通讯业务3,298,460,549.8913.86
公用事业266,589,775.221.12
房地产39,983,725.630.17
合计21,417,257,569.3390.02

份额持有人结构:机构投资者占主导

期末基金份额持有人户数为105,596户,户均持有基金份额为196,783.12份。机构投资者持有份额占总份额比例为67.83%,个人投资者占32.17%。其中,广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)持有份额占总份额比例达53.93%。

持有人结构持有份额(份)占总份额比例
机构投资者14,094,722,769.0067.83%
个人投资者6,684,787,395.0032.17%
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)11,206,604,555.0053.93%

开放式基金份额变动:申购积极,份额增长12.53%

本报告期期初基金份额总额为18,465,510,164.00份,本报告期基金总申购份额为2,957,500,000.00份,总赎回份额为643,500,000.00份,期末基金份额总额为20,779,510,164.00份,较期初增长了12.53%,显示投资者对该基金的申购较为积极。

项目份额(份)
本报告期期初基金份额总额18,465,510,164.00
本报告期基金总申购份额2,957,500,000.00
本报告期基金总赎回份额643,500,000.00
本报告期期末基金份额总额20,779,510,164.00

风险提示

尽管广发纳指100ETF在过去一年取得了一定收益,但投资者仍需关注以下风险: 1. 市场风险:受全球经济形势、政策变化以及行业竞争等因素影响,美股市场可能出现波动,进而影响基金净值。如2025年全球人工智能竞争可能加剧市场短期波动。 2.单一投资者风险:报告期内存在单一投资者(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))持有份额比例达到53.93%的情况,其大额赎回可能对基金资产运作及净值表现产生较大影响,甚至可能引发流动性风险、影响赎回业务办理,极端情况下基金还可能面临转换运作方式等情形。 3.跟踪误差风险:尽管基金力求紧密跟踪标的指数,但由于市场波动、复制误差等因素,仍可能存在一定的跟踪误差,如2024年基金份额净值增长率落后业绩比较基准1.46个百分点。

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